Sơ lược về sóng Elliot trong Forex

Các quan điểm về sóng Elliot

Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những kiến thức về LÝ THUYẾT SÓNG ELLIOTT. Lý thuyết này lần đầu tiên được Ralph N. Elliott công bố ra toàn thể công chúng vào năm 1938, trong một cuốn sách Nguyên lý Sóng và sau đó được xây dựng thêm trong cuốn Quy luật Tự nhiên: Bí mật của Vũ trụ (1946). Tiếp sau đó, Robert Prechter và A.J. Frost đã góp phần truyền bá rộng rãi Sóng Elliot tới công chúng thông qua cuốn sách Nguyên lý Sóng Elliot: Chìa khóa giảo mã Hành vi Thị trường (1978). Precher đã viết tổng cộng hơn 14 cuốn sách về chủ đề hành vi thị trường và nhấn mạnh vào ý tưởng về Sóng Elliot.
Rất nhiều nhà giao dịch kiệt xuất và thành công trên thị trường, trong đó phải kể đến Paul Tudor Jones – người quản lý của Quỹ Hedge, đều đã tiếp nhận ý tưởng về Sóng Elliot. Xét trong thị trường Forex thì Sóng Elliot đã nhanh chóng được tiếp nhận và sử dụng từ rất sớm (khoảng năm 1982). Ngày nay, bạn có thể tìm được hàng trăm cuốn sách viết về Sóng Elliot và rất nhiều phần mềm giúp bạn xác định sóng.
Bên cạnh những người ủng hộ Lý thuyết Sóng Elliot thì vẫn có không ít các nhà giao dịch tài năng đã thành công trên thị trường lại cho rằng Lý thuyết Sóng Elliot là ý tưởng vẫn chưa được kiểm chứng và việc áp dụng sóng này vào giao dịch sẽ rất chủ quan. Nhà toán học hàng đầu Benoit Mandelbrot, tuy không phải là một nhà giao dịch tham gia thị trường, cũng đã tỏ ra hoài nghi về giá trị dự đoán của ý tưởng này. Ông là tác giả của rất nhiều bài báo và cuốn sách viết về bản chất phân hình của mức giá tài chính. Các nhà toán học khác cũng chỉ ra rằng dữ liệu thực nghiệm (hầu hết là từ giá cổ phiếu) không thể giúp nghiệm chứng bất kỳ suy luận thống kê nào.
Giao dịch dựa trên sóng Elliot

Nếu bạn muốn chứng kiến cảnh các “bậc kỳ tài” tranh cãi nhau kịch liệt thì hãy loại bỏ ý tưởng rằng nguyên lý Sóng Elliot là lý thuyết ngớ ngẩn. Có thể rõ ràng một điều là từ các biểu đồ có thời gian dài, ta thấy được rằng giá thật sự có hình dạng của sóng. Một trong các cách tốt nhất để “ngắm sóng” là hãy vẽ một kênh giá hồi quy tuyến tính trên biểu đồ hàng ngày. Hãy quan sát ví dụ bên dưới. Đây là biểu đồ giá hàng ngày của cặp EUR/USD kể từ tháng 1 năm 2001 cho tới tháng 6 năm 2005. Bạn có thể quan sát rõ thấy năm đường sóng theo xu thế hướng lên đi kèm cùng với các điều chỉnh.

Năm đường sóng theo xu thế hướng lên đi kèm cùng với các điều chỉnh trên biểu đồ EUR/USD dài hạn
Lý thuyết Elliott và các đợt sóng

Tuy nhiên, nếu cố gắng áp dụng đếm sóng Elliott và các chi tiết khác của lý thuyết này, bạn sẽ thấy rằng trên thực tế thì hầu như không thể đếm rõ ràng được các điểm sóng và quan sát thấy dự báo rõ ràng trên mức giá thị trường. Các nhà đề xướng quan điểm về sóng Elliott nói rằng luôn tồn tại các khung thời gian sai hoặc các trường hợp ngoại lệ, hoặc vì các lí do khác làm cho sóng Elliott không thể hoạt động đúng như theo “Lý luận” đã nêu ra.
Đây là lý do tại sao sóng Elliott không được kiểm chứng một cách khoa học; về mặt khoa học, một giả thuyết có thể được kiểm chứng nhiều lần và cho ra kết qua giống nhau. Nếu như giả thuyết ấy không thể được chứng thực sau khi đã thử đi thử lại thì sẽ bị cho là “giải thuyết không chính xác” và bị bác bỏ. Trong trường hợp của sóng Elliott thì lại không như vậy. Mặc dù sóng Elliott chưa từng được kiểm chứng thì vẫn có rất nhiều nhà giao dịch tiếp tục tin vào lý luận này và tiến hành các giao dịch. Các nhà giao dịch mới bước chân vào thị trường cần phải quyết định xem mình có muốn bỏ thời gian và công sức để học về quy luật của một giả thuyết sai hay không. Theo lẽ thường thì chắc hẵn bạn sẽ nói không, ấy vậy mà sóng Elliott và thành phần chính của lý luận này – các số Fibonacci – lại tràn ngập trong thị trường Forex, khiến chúng ta đôi khi có thể dự đoán chính xác các tiên tri “tự biến thành hiện thực” (chẳng hạn như khi đường hỗ trợ bị phá vỡ). Nếu như phần lớn người tham gia thị trường tin vào điều này thì chính họ sẽ buộc niềm tin ấy trở thành hiện thực. Vậy nên việc học một vài điều cơ bản về sóng Elliott sẽ giúp bạn tự bảo vệ mình khi tham gia giao dịch. Nguyên lý cốt lõi ở đây là tâm lý thị trường sẽ đi trước trong một lớp “sóng” hướng lên trên (còn gọi là “sóng kích động”), theo sau đó sẽ là các suy nghĩ muốn chốt lời hoặc thay đổi quyết định, hoặc các lý do khác góp phần tạo ra lớp sóng hướng xuống nhưng không chạm tới điểm ban đầu. Trong ví dụ của chúng ta, có ba cột sóng hướng lên trước khi bị ngăn lại bởi hai điều chỉnh trung gian, sau khi đạt được đỉnh cao nhất, thì điều chỉnh cuối cùng cũng hợp vào lớp sóng. Lúc này đã có ba cuộn sóng, hai cuộn hướng lên và một cuộn hướng xuống nằm ở giữa. Chuỗi sóng Elliott hoàn chỉnh có tổng cộng là tám cột sóng.
Sau khi xuất hiện sóng đầu tiên (1) đi lên, đợt sóng tiếp theo được điều chỉnh (2) hướng xuống. Sau sóng điều chỉnh, một nguồn đột phá năng lượng đã làm giá tăng lên (3) tạo thành sóng tăng thứ hai và một lần nữa thì lại có đợt điều chỉnh xuống (4) , tuy nhiên đợt này không mạnh bằng đợt trước đó. Tiếp theo, làn sóng tăng thứ ba diễn ra và đây sẽ là sóng cuối cùng (5), đồng thời cũng là sóng mạnh nhất. Sau khi đợt sóng này diễn ra thì mọi chuyện đều có thể xảy đến (có khi là đợt sóng thứ tư, thứ năm) hoặc sẽ sụp đổ hoàn toàn. Tuy nhiên theo phân tích từ sóng Elliott thì sẽ xuất hiện gần với mức đỉnh của sóng thứ ba nhất có thể. Hãy quan sát biểu đồ tiếp theo, biểu đồ này cho chúng ta thấy các đợt sóng hướng lên nằm ở vị trí số lẻ (1-3-5) còn các đợt sóng điều chỉnh thì mang số chẵn (2-4).

Đếm sóng Elliott cổ điển
Ý tưởng “ba sóng hướng lên trên” đã được thiết lập tốt, mặc dù chúng tôi quan sát thấy trong Forex thì năm sóng hướng lên thực sự khá phổ biến. Sóng điều chỉnh xuống thì phức tạp và khó khăn hơn nhiều so với sóng hướng lên. Các sóng này có cấu trúc sóng mini riêng và được gán các chữ cái thay vì số. Làn sóng đầu tiên hướng xuống là a, theo sau là một hiệu chỉnh nhỏ của sóng điều chỉnh, ngược hướng với sóng ban đầu (được dán nhãn b), tiếp sau đó là lớp sóng hướng xuống thứ ba, được đánh chữ c . Để làm phức tạp hóa vấn đề, một số nhà phân tích còn viết hoa tập hợp chữ cái đầu tiên và viết thường nhóm chữ cái thứ hai, còn các chuyển động nhỏ bên trong sẽ được đánh dấu bằng chữ số La Mã. Biểu đồ cuối cùng cho thấy những gì xảy ra sau khi các sự kiện được mô tả phía trên đã hoàn thành. Đó là ba đợt sóng điều chỉnh. Như bạn có thể thấy, cũng giống như các sóng hướng lên, sóng điều chỉnh này cũng tiếp tục duy trì thêm hai cột sóng nữa.

Số sóng điều chỉnh trong Sóng Elliott
Giao dịch dựa trên sóng Elliot có hiệu quả không

Không nghi ngờ gì nữa, các nhà phê bình sẽ cho rằng các sóng này được xác định và đánh tên không chính xác. Đây là một vấn đề lớn của lý thuyết sóng Elliott – không có cách chính xác hay dứt khoát nào để đếm sóng. Ngay cả những người đề xướng lý luận này cũng thừa nhận rằng bạn buộc phải bắt đầu lại khi số sóng cho kết quả sai lệch. Khi quan sát biểu đồ do các nhà giao dịch sử dụng lý thuyết sóng Elliott một cách lão luyện thì bạn sẽ dễ dàng quan sát hơn và mọi thứ sẽ theo đúng trật tự của nó. Nhưng nếu như bạn tự thực hiện bước này thì kết quả rất có thể sẽ khác một trời một vực đấy.
Một ưu điểm của sóng Elliott là ở cốt lõi của lý luận này – sóng đẩy lên và sóng điều chỉnh – rất phù hợp với cách hành xử của các đối tượng tham gia thị trường. Sự nhiệt tình ban đầu mất dần cùng khi momentum giảm, và ý tưởng chốt lãi có vẻ trở nên hợp lý, nhưng khi sự trỗi dậy lại tiếp tục, tâm lý lạc quan cũng lại tiếp tục. Không có ma thuật nào tồn tại ở đây cả, và hiện tượng trên xuất hiện ở mọi khung thời gian. Không rõ là bản thân Elliott có thực sự hiểu được bản chất phân hình của thị trường hay không, bởi khi ông nghiên cứu về lý luận này thì phát minh mang tính đột phá của Mandelbrot vẫn chưa hoàn thiện. Tuy nhiên thì nhờ Elliott mà chúng ta hiện đã biết thêm về bản chất phân hình của thị trường. Một khía cạnh khá rắc rối trong lý luận sóng Elliott đó là bản thân Elliott và những ai tin rằng các số Fibonacci chính là “bí mật của vũ trụ”. Nói như vậy chỉ là để khuếch đại tầm quan trọng của lý luận này thôi, tuy nhiên thì đôi khi vẫn quả thực có tác dụng nhất định.

 

Chúc các bạn tìm được sàn giao dịch ưng ý, chúc các bạn giao dịch thành công. Nếu bạn có bất kì một thắc mắc nào thì xin liên hệ:

• Livechat trên website của sàn: liteforex.com
• Comment hoặc chat trên fanpage: facebook.com/LiteForexVN
• Gọi đến hotline: 028 7301 9986